CONSTRUCTIA PENSIUNII "BARLOGUL URSULUI" - Planul de afaceri

Afaceri

	Afaceri	Agricultura	Economie	Management	Marketing	Protectia muncii
	Transporturi

Index » business » Afaceri
» CONSTRUCTIA PENSIUNII "BARLOGUL URSULUI" - Planul de afaceri

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME

Extern

/Intern

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (Lei)

% aprox. din total achizitii

Planul de afaceri

CONSTRUCTIA PENSIUNII "BARLOGUL URSULUI" DE 20 DE CAMERE,IN ZONA TURISTICA A ORASULUI SOVATA, JUDETUL MURES.

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea/Numele solicitantului:

PLESA RADU MARIUS--- PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

A.2. Obiectul de activitate.

Alte mijloace de cazare (cazare ocazionala) - cod CAEN 5523

A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului

Persoana Fizica Autorizata conform din luna martie 2004

A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

Tabel A.4.1

Structura actionariat
structura ACTIONARIAT (Societatea) . . la data . . . . . . ( in prezent)
Nr. crt.	Denumire actionar	Nr. de parti sociale detinute (Buc)	Valoare nominala a partii sociale (lei)	Valoare totala (lei)	Participare la capital (%)

TOTAL

A.5. Administratorii societati.

Tabel A.5.1

Administratorii societatii

Nr.crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP Serie/Nr.

Locul si data emiterii

CNP

Locul si data nasterii

Domiciliu

Functia

Pataki Szabi

A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :

Tabel A.6.1

Puncte de lucru

Nr.crt.

Tip:

Sediul social, punct de lucru, sucursala, filiala

Activitate

Localizare

Adresa

Sediul Social

Pensiune

Sovata

Sovata,judetu Mures

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii:

Tabel B.2.2

Terenuri
c	LOCALITATE	SUPRAFATA TOTALA (MP)	INDIVIZA/ EXCLUSIVA (MP)	VALOAREA CONTABILA (LEI)	SERIE CERTIFICAT	NR CERTIFICAT	DATA EMITERII
	Orasul Sovata,judetul Mures		E
TOTAL

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.

Tabel B.4 .1

Tabel B.4 .2

Tabel B.4 .3

Tabel B.4 .4

PRINCIPALELE MATERII PRIME
PRINCIPALELE MATERII PRIME
SOCIETATE	PRODUS		CANT.	VALOARE (LEI)
Activitatea 1		Produs 1
		Produs ..
	n	Produs n
TOTAL

B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie

Tabel B.5.1

Principalii clienti ai societatii
Nr. crt.	Client (Nume si adresa)	Valoare (lei)	Pondere %


n
	total

Nu este cazul

Tabel B.5.2

Datele de identificare ale principalilor clienti
Nr. crt.	Societate	Adresa


n

Nu este cazul

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului.

Obiectivul principal al acestui proiect de investii il contituie realizarea unei pensiuni in comuna Bran.

Obiective conform cererii de finantare:

	Sustinerea activitatilor agricole in mediul rural prin realizarea de servicii specifice
	Sustinerea activitatilor specifice turismului rural, silvoturismului si a ecoturismului
	Mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestegugaresti traditionale ( artizanale )
	Cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural
	Dezvoltarea acvaculturii
	Dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, cultivarea ciupercilor, procesarii fructelor de padure si de arbusti fructiferi si a plantelor medicinale si aromatice pentru ferme.
	Sustinerea proiectelor initiate de tineri si de femei pentru toate activitatile mentionate mai sus

C.2. Descrierea tehnica a proiectului :

Turism rural

Caracteristici principale ale pensiunilor care vor fi construite sau modernizate prin proiect

vezi Memoriu tehnic de arhitectura (Arhitect)

Oportunitatea acestui proiect este data in primul rand de amplasarea acestuia, zona Sovata fiind una din cele mai cunoascute zone cu potential turistic, atat in tara cat si in afara granitelor tarii. Se stie faptul ca turismul montan reprezinta, prin varietatea sa peisagistica un mare potential care asteapta sa fie exploatat.

Atractiile turistice ale zonei Mures vin din multitudinea de posibilitati pe care le ofera zona ce pastreaza inca trasaturi medievale - case cu ziduri groase si acoperisuri din olane, turnuri cu porti de intrare sau ziduri de cetate.

Pe de alta parte, proiectul va crea noi locuri de munca, care vor fi accesibile locuitorilor orasului Sovata.

Pensiunea propusa a se realiza este destinata practicarii turismului rural si va fi amenajata conform normelor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu o capacitate de20 camere si un nivel de confort de 3 margarete.

Pensiunea este dezvoltata parter, etajul 1,mansasi un subsol partial fiind formata in principal de urmatoarele obiecte:

a. Pensiune turistica

Parter: hol receptie, birou administrativ, salon de divertisment pentru turisti, sala de mese pentru 100 de persoane, bucatarie, oficiu - depozit, grupuri sanitare
Etaj:15 camere cazare turisti, living, spalatorie, calcatorie
Etaj:5 camere in regim de lux,pentru cazare
Subsol: crama, centrala termica, depozit alimente, grupuri sanitare

b. Imprejmuire

c. Parcare 10 autoturisme

d. Fosa septica vidanjabila

Descrierea dotarilor aferente pensiunilor ce se vor achizitiona prin proiect

vezi Spreadsheet 3

Categorie	Conditii / Dotari	Buc / camera	Pret unitar	Pret total / camera	Pret / pensiune
10 camere duble	Pat cu somiera cu saltea sau pat cu saltea relaxa
	Plapuma, pled sau paturi (2 buc/pers)
	perne mari
	Cearsaf pat si cearsaf plic pentru pled, patura sau plapuma
	cuvertura pat
	masa
	scaune
	dulap sau spatii amenajate pentru haine, cu umerase
	cuier
	oglinda sau toaleta
	veioza sau aplica la capatul patului
	prosoape fata (1buc/pers)
	prosoape plusate pentru baie (1 buc/pers)
	perdele transparente
	perdele obturante sau alte mijloace de obturare a luminii
	perii pentru haine si pantofi
	pahare (2 buc/pers)
	vaze cu flori
	televizor
	aparat de radio
Dotari camere
Audio video
TOTAL DOTARI CAMERE

Depozit	Dulap
Depozit	Altele
Total Depozit

Spalatorie/Calcatorie	Masina de spalat
	Fier de calcat
	Altele (detergent, clestisori, etc)
Total Spalatorie / Calcatorie

Receptie	Masa
	Fotolii
	Canapea
	mobilier receptie
TOTAL receptie, bar

Loc pentru servirea mesei	Mese
	Scaune
	Inventar de servire
TOTAL sala de mese

Living	Mese
	Scaune
	combina
	televizor
	Fotolii
	Inventar de servire
TOTAL salon
Audio Video
TOTAL

Birou	Birou
	Scaune
	Dulapuri
Total Terasa
Bucatarie	plita electrica cu hota
	cuptor cu microunde
	storcator
	robot de bucatarie
	filtru de cafea
	masina de spalat vase
	vase de bucatarie (set)
	ustensile de bucatarie (set)
	dulap
	masa
	frigider
	altele
TOTAL Bucatarie
Oficiu	Dulapuri
	Masa
	Altele
TOTAL Oficiu
Crama	Mese
	Scaune
	Suport vinuri
	Inventar de servite
	Altele
TOTAL Crama

Descrierea accesului la infrastructura de baza

v Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a pensiunii se va face de la reteaua de 0.4 Kva, cu un cablu torsadat Φ3x25+16 intr-un BMPT de 63 A, coloana de alimentare de la BMPT la tabloul general se va face cu conductor de Φ4 mmcjy. Alimentarea circuitului de prize se va face cu conductor de Φ2.5 cjy. Alimentarea circuitului de iluminat se va face cu un conductor de 1.5 mmcjy; se vor monta prize si intrerupatoare ST.

vezi Memoriu tehnic - Instalatii electrice (Arhitect)

v Alimentarea cu apa si canalizare

Alimentarea cu apa se va face din conducta de alimentare cu apa existenta in sudul amplasamentului conform contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa incheiat cu primaria comunei Bran.

Colectarea si tratarea apelor menajere se propune a se realiza prin instalarea unui Biosistem. Tancul septic complet ingropat este dotat cu un put de acces in tanc, prin care o data la doi ani se face golirea namolurilor rezultate din procesul de tratare anaeroba. Sistemul de drenaj asigura dispersarea apei conventional curate in stratul de suprafata asigurand in acelasi timp irigarea gradinii. Amorsarea cu biocatalizator se face dupa ce instalarea a fost facuta.

vezi Memoriu tehnic - Instalatii sanitare, alimentare cu apa, canalizare

v Alimentarea cu agent termic

Agentul termic este asigurat de centrala termica proprie care functioneaza cu gaze si va fi racordata la reteaua existenta in imediata apropiere.

vezi Memoriu tehnic - Instalatii termice

v Drum

Accesul la pensiune se va face din drumul comunal printr-un drum de acces si un pod de traversare a unui paraias.

C.3. Managementul proiectului

(Responsabilul tehnic si legal)

1. Nume: Dragan

Prenume: Margareta

Functia: Administrator pensiune

Studii si experienta:

C V Responsabilul legal
Intreprinderea	Functia avuta	Perioada
Vila Pinul	Receptioner
Hotel Bradul	Administrator
Hotel Stanca	Director
		In prezent

C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului

Tabel C.4.1 -

C.5. Personal si instruire

Tabel C.5.1

Grafic angajare personal
Nr.crt.	Specialitate	Numar
Nr.crt.	Specialitate
	Administrator pensiune
TOTAL

Solicitantul, fiind persoana fizica autorizata, nu poate face angajari.

C.6. Graficul estimat al proiectului

Graficul de executie a proiectului din studiul de fezabilitate (daca e cazul pentru lucrari) se va completa cu esalonarea operatiunile comerciale pentru punerea in exploatare a proiectului (ex. achizitiile de masini si utilaje, incheierea contractelor de distributie, promovare produselor, etc), daca este cazul

Grafic de implementare fizica

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

Luna 14

Tip Activitate

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Ian

Feb

Mar

Apr

Depunere dosar la BRIPS

Evaluare si selectare

Contractare

Achizitie lucrari

Depunerea dosar de achizitii la BRIPS

Realizarea constructiei

Asigurarea utilitatilor

Derularea procedurii de achizitie bunuri

Achizite dotari pensiune

Obtinere avize de functionare

Depunerea ultimei cereri de plata

Intrare ultima transa de plata

Vezi foaia suplimentara de calcul 1

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri

Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei se materializeaza in primul rand prin cresterea numarului de locuri de munca, deoarece pentru derularea activitatilor pensiunii vor fi angajate locuitori ai localitatii Sovata, in special femei si tineri.

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei, 2001

Proiectul isi propune constructia unei noi pensiuni turistice in mediul rural, ceea ce va avea impact in sectorul turistic al zonei. Desi capacitatea turistica a judetului Mures

este destul de insemnata comparativ cu restul tarii, trebuie subliniat faptul ca baza turistica din regiune este partial invechita, aspect care va fi imbunatatit prin constructia de noi astfel de unitati de cazare a turistilor.

Densitatea unitatilor de cazare, la 100 kmp este de 2,18 in Regiunea Centru, fata de 1,31 in Romania.

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei, 2001

Investitia propusa a se realiza prin acest proiect nu va afecta conditiile de mediu, respectand in totalitate legislatia de mediu in vigoare.

D. PROIECTII FINANCIARE si INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie

Pensiune	8 camere
Personal	1 persoana

D.2. Proiectia contul de profit si pierdere

A: Previzionarea veniturilor

Previziunea veniturilor porneste de la estimarea gradului de ocupare pe fiecare trimestre in parte, in functie de strategia de marketing aplicata pentru fiecare perioada calendaristica

o Ipoteze:

Gradul de ocupare pe trim 1 (mai, iunie, iulie) este de 40%

Gradul de ocupare pe trim 2 (august, septembrie, octombrie) este de 35%

Gradul de ocupare pe trim 3 (noiembrie, decembrie, ianuarie) este de 30%

Gradul de ocupare pe trim 4 (februarie, martie, aprilie) este de 20%

Dintre turistii cazati in pensiune, pe fiecare trimestre in parte, 50% solicita pensiune completa (cazare + masa)

o Exemplu de calcul al gradului de ocupare:

Pentru luna ianuarie, ne propunem ca pensiunea sa fie ocupata timp de 7 nopti, ceea ce inseamna un grad de ocupare de 22% ( = 7 / 31)

Ian
L	M	M	J	V	S	D

Pe baza gradului de ocupare se estimeaza numarul de locura ocupate pe trimestre

o Nr locuri ocupate = grad de ocupare X 90 zile / trim X nr locuri (16)

Pe baza estimarilor privind numarul de locuri ocupate, se estimeaza veniturile care vor fi incasate in perioada respectiva:

o Venituri trimestriale din cazare = Nr locuri ocupate X Pret / loc

o Venituri trimestriale din servire masa = Nr locuri ocupate / 2 X Pret / loc (conform ipotezei ca doar 50% dintre turista solicita pensiune completa)

Pretul stabilit: 600.000 lei pe loc, aproximativ 16,7 Euro. In acest pret este inclusa cazarea turistilor si micul dejun

Pretul stabilit pentru masa: 550.000 lei de persoana aproximativ 15,3 Euro. Pretul include masa de pranz si cina

Previziune cheltuieli

Se estimeaza o pondere a cheltuielilor totale in total venituri de 33 - 35%

Tinand cont de faptul ca solicitantul este persoana fizica autorizata, aceasta nu va putea angaja alte persoane cu exceptia sa, astfel incat cheltuielile cu salariile se refera numai la persoana solicitantului

Pentru celalalte activitati necesare pentru administrarea pensiunii (curatenie, pregatire masa, reparatii curente), solicitantul va apela la servicii prestate de catre terti, estimate ca fiind 14% din totalul veniturilor din activitatea curenta

In categoria 'Cheltuieli privind dobanzile' din contul de profit si pierderi au fost trecute cheltuielile cu dobanda aferenta creditului contractat pentru implementarea proiectului

In categoria ,Alte cheltuieli de exploatare' au fost trecute o serie de cheltuieli neprevazute, ce pot aparea pe parcursul implementarii

D.3. Proiectia fluxului de numerar

Activitatea cu proiect se preconizeaza a incepe in luna mai 2006

S-a luat in calcul un grad de ocupare de 31 % in primul an de functionare

Intrarea creditului de la Banca se face in o singura transa transe egale in prima luna de implementare a proiectului

Implementarea proiectului se face in 10 luni astfel:

In prima luna va incepe constructia pensiunii si se va realiza bransarea la utilitati, activitati ce vor continua si in luna a doua

In luna 3 se vor realiza numai cheltuieli cu constructia cladirii

In luna 4 se vor realiza cheltuieli cu constructia si cele pentru achizitionarea centralei termice

In luna 5 se vor realiza numai cheltuieli cu constructia

In luna 6 se va finaliza constructia pensiunii si se va demara dotarea acesteia

In lunile 7 si 8 se vor realiza numai chletuielile cu dotarea

Contributia SAPARD se primeste in 3 transe dupa aproximativ doua luni de la depunerea cererii de plata.

Plata dobanzii la creditul contractat de la Banca se va plati incepand din prima luna de implementare a proiectului si se va desfasura pe intreaga perioada de implementare a proiectului

Rambursarea creditului Banca Comerciala Romana se va face din prima luna de functionare, dupa expirarea perioadei de gratie care coincide cu perioada de implementare

In lunile 3 si 5, in fluxul de numerar este evidentiat un aport de capital la contul intreprinzatorului - suma care urmeaza sa fie returnata de Agentia Sapard in cursul lunii urmatoare si care va fi acoperita fie prin aport direct al asociatilor la contul intreprinzatorului, fie printr-un credit pe termen scurt de tip 'bridge loan'

Impozitul pe profit s-a calculat astfel:

16/100 * Venituri fara TVA

tinand cont de faptul ca Persoanele Fizice Autorizate platesc 16% din veniturile realizate

D.4. Valorile indicatorilor financiari

1. Valoarea investitiei (Vi)

Valoarea in mii Lei	Valoarea in Euro

2. Veniturile din exploatare (Ve)

Venituri	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5
Mii Lei
Euro

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)

Cheltuieli	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5
Mii Lei
Euro

Rezultatul din exploatare (Re)

Rezultat	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5
Mii Lei
Euro

5. Profitul net (Pn)

Profit net	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5
Mii Lei
Euro

Durata de recuperare a investitiei (Dr)

6 ani, 9 luni si 1 zi

Rentabilitatea capitalului investit (Rc)

Rentabilitate capital investit	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5

8. Cheltuieli financiare (Cf)

Cheltuieli financiare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5

Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga)

Grad de acoperire	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5

Rata indatorarii (RI)

Rata indatorarii	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5

11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN)

Rata acoperirii prin fluxul de numerar	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5
Puncte

12. Valoarea neta actualizata (VNA

VAN = 29.334 Euro (1.053.003 mii lei)

OBSERVATIE:

Formularele D1 - D4 sunt parti componente ale planului de afaceri si se completeaza in sectiunea economica a cererii de finantare.

PARTICIPANTI:

Politica de confidentialitate