Daca este in tranzit at. FOB= iar Traseu receptie=

C-da interna obligatorie=

482 SUBUNIT SUBUNIT=

481E. EMC,EMS CARIERE

SE DEFINESC GRUPURI DE APROBARE

Grupurile de aprobare se definesc in calea 

[po]>>Configurare>>Aprobari>>Grupuri

Ele definesc limitele de valori, limitele de conturi, intre care se poate aproba un document

Grupurile de aprobare au rolul de a fi asociate la un utilizator si astfel sa dea acelui utilizator dreptul de a aproba doar in cadrul restrictiilor definite in acel grup.

Se atasaza grupurile de aprobare la pozitii. O pozitie este o entitate(element) din ierarhia de pozitii(organigrama) ce se intretine in HR. Ele pot fi accesate si din PO astfel DAR :

NU SE VOR MODIFICA/INTRETINE DE CATRE NOI:

[PO]>>Configurare>>Pozitii

[PO]>>Configurare>>Ierarhie Pozitie

NU SE VOR MODIFICA/INTRETINE DE CATRE NOI:

Lista cu pozitii se poaet obtine si pe calea[HR_CNLO]>>view>lists>people by assignment. - se cere de la Laurentiu intrucat din 2008 nu mai avem acces la acest formular.

Grupurile de aprobare se vor atasa la functiile de conducere in special.(la achizitori se va da posibilitatea sa se aprobe automat lansarile din comanda planificata)

(se va desena o mica organigrama)

Cum se specifica in sistem unde se "termina" ierarhia de aprobare

Un doc se cons aprobat daca ajunge la cel ce are atasat grupul de aprobare APROBA TOT vizavi de acel tip de document.

SE DEFINESC RESPONSABILITATILE CARE AU ACCES LA ORGANIZATIE

[inv]>>org>org>acces organizatie>

aici se pune fiecare responsabilitate

Atentie , se vor pune NEAPARAT si cele 3 resp de "SUPERUTILIZATOR DIN PO, INV si OE !!!

???daca o responsabilitate nu se asociaza niciunei organizatii ea este accesibila in toate??? R: se pare ca nu !

Fiecare articol ce urmeaza sa fie utilizat in ac org trebuie autorizat

FOARTE IMPORTANT

Trebuie verificate toate CATEGORIILE CONTABILE din acea organizatie.(daca sunt autorizate in org (INV)Config>>Articole>>categorii>>seturi de categorii>>(B) Asociere Toate.

Se merge pe "Manager Costuri GUI" si se asociaza conturi pe coloanele:"Materiale", « Cheltuieli », « provizion »-pt bugetare, ct chelt pt bunurile vindute.

Trebuie declarati achizitori.

Trebuie pus profilul cod_companie, gestionar si profilul OE (vezi si link-ul XXXIV

Cum sa se realizeze automat interfata cu INV la livrare(desfacere,OE)

Profil OE actualizare automata inventar.

Profilul>>OE:Immediate Inventory update=Y(pe responsabilitatea GESTIONAR)

iar in limba romana >>OE: Actualizare imediata inventar>>Da

Sau in forma de livrare (butonul "modificare stare")se pune bifa Procesare on-line

Profil de printare

1"Concurent: Copii raport"-aici se exprima numarul de copii

2" Imprimanta"-aici se exprima imprimanta

Profil vizualizare

%text%

[aprov]>>conf>>org>>Opt fin si de apr sunt unice pe CNLO

Se activeaza regulile de securitate pt. Intrari:Controlul de Locator pt(VEZI LINK-UL XXXVIII mai intai se defineste regula iar apoi se asociaza la responsabilitatea de GESTIONAR_XXX) Atentie , Regulile de securitate sunt generice pt. Toate organizatiile, nu trebuie definita cite o regula pt gest 010 pt fiecare organizatie.

MODULUL DE DESFACERE - DIN 2003-2005 NU SE MAI FOLOSESTE

--actualizez lista cu tipuri de vinzare(ex: 17-01 Vinzare standard)

[OE]>>Configurare>>Comenzi>>Tipuri(aici se defineste si tipul STORNARE=retur)

pe (ZA)Livrare nu se completeaza nimic

Pt tipul STORNARE=RETUR se fac setarile:

Pe ZA Livrare nu se pune nimic

Organizatia creata se declara client in modulul desfacere.

[desf]>>clienti>>standard>>(alentie la adresa-locatie)

Declar organizatia ca si client

[OE]>>Customers>>Standard>>

Vezi si scriptul oe_comenzi_interne.sql

XII.     Cum modific numarul de secventa la receptii

--uneori e util intrucat aceasta secventa se desincronizeaza.

Super. Aprov>>Configurare>>Org>>Optiuni receptie

XIII.           In ce cale am sursele formelor din aplicatie

Masina 192.168.10.20 prodapp1103au11028forms

(ma leg cu un utilitar de FTP ex : total comander )

XIV.         Cum fac sa se efectueze automat receptiile intr-o organizatie (exemplu DPC)

(comut pe org DPC - Depozit Colector - din 2005 nu mai e folosit. A fost un depozit temporar utilizat in mod aberant in timpu implementarii pentru finalizarea ciclurilor de tip [RI]->[CI]->[Livrare din stoc])

Inv>>Conf>>organizatii>>subinventare>>Cantitate urmarita=

Inv>>Conf>>organizatii>>retele livrare>>tip transfer=

Cind se va face Ref. Intern se va pune la gestiunea destinatie inventarul (in DPC am un singur inventar :001)

XV.           Solduri (cantitati) negative permise

Este o setare cu care definesc daca permit solduri(stocuri) negative.

(INV)>>CONF>>Org>Param>Solduri neg permise

XVI.         Unde gasesc tranzactiile care fac rezervare de stoc

--din 2005 nu se mai folosesc.

Aici se vede "Presiune pe stoc" - Comenzi de aprovizionare si C-zi(Livrari) interne inca nereceptionate si Livrari interne inca nelivrare sau C-zi de Vanzari la terti inca nelivrare dar care au rezervat deja stoc.

(INV)>>In Stoc Disponibilitate>>Vizualizare rezervari

XVII.       Cum evidentiez in ecranul de comanda de vinzare faptul ca s-a facut confirmarea(nota 13242.1)

(confirmarea este o stare a comenzii)

In Asistent Comenzi>> . stare ciclu='confirmare admisibil'

Daca ma duc la confirmare sesizez ca nu gasesc liniile respective. Verific daca exista confirmari neduse pina la capat(din "lanterna"). Daca nu gasesc asemenea livrari neterminate banuiesc ca aceasta livrare s-a efectuat deja numai ca nu s-a evidentiat in ecran si inventar.

Va trebui sa rulez procesul Expeditie>>Confirmare Expeditie>>Actualizare Livrare.(va trebui programat sa o faca la citeva minute)(obs acest proces nu actualizeaza si [ZA] Livrari)

XVIII.     Protectie referat de necesitate la vizualizare de catre toti angajatii

(Super User Aprov)>>(N)Configurare>>Aprov>>Tipuri doc>>Tip="Rreferat"(in dreapta primul cimp: securitate=

XIX.         Sa nu pot face decit cereri interne

Pot seta din profilul `` CA: tip cereri de aprovizionare`` sa nu pot face decit referate interne)

XX.           Cum fac sa nu admit receptii multiple

Aceasta setare imi permite sa nu mai pot receptiona cantitati ramase in c-da dupa prima receptie. ?

Config>>Organizatii>>Optiuni Receptie>>Control receptie excedentar="respingere"

Atentie, daca acea CA este introdusa inainte de a pune excedentar="respingere", ea are pus excedentar="atentionare"

XXI.         Metode de obligare sa nu se faca tranzactii in trecut

Pot obliga sa nu poata sa tranzactioneze decat in data curenta si eventual in viitor :

Profilul :INV validare data tranzactie.

XXII.       Metode de planificare a stocului: Min-Max , Kanban

--nu s-au folosit niciodata.

Tipuri de erori detectate:

1. Aprovizionare:

Introducere referat de necesitate in loc de cel de aprovizionare(pot seta din profilul CA: tip cereri de aprovizionare sa nu pot face decit referate interne)

La destinatie/sursa pune cheltuiala in loc de inventar sau invers sau organizatia gresita.

La sursa scrie Furnizor in loc de Inventar.

La serviciile codificate la care are unitate de masura lei in coloana cantitate trebuie sa-mi puna valoarea nu cantitatea iar in coloana pret imi lasa 0.

1.2. Furnizor gresit.

1.3. Adresa de furnizor gresita(MATERIALE in loc de MIJLOACE-FIXE)

Cod articol gresit.[intrare pe un cod(de obicei gresit), iesire pe alt cod(de obicei bun)]

Cantitate gresita

Pret gresit.(ori 0 ori copiat cu Shift+F5, sau introdus cu tot cu TVA)

Data calendaristica gresita la cartea mare

Retur la furnizor cu data din alta luna contabila.

C.A. nu poate fi aprobata nici de sef birou, contabil sef, director -> am facut o C.A. fie in numele altei organizatii, fie pe o valoare f mare motiv pt. Care poate fi aprobata numai de o pozitie ierarhica superioara. (dc nimeni din ierarhie nu poate aproba o asemenea comanda voi primi mesajul "Nu s-a gasit responsabil cu aprobarea"

Nu-mi pune contul de cheltuieli la C.A. -> 1. articolul nu este asociat organizatiei pentru care se face C.A. sau 2. perioada de aprovizionare nu este deschisa

2. Desfacere

Exista referate in sistem care nu s-au transformat in comenzi interne.

A facut prelevare/livrare la comanda interna peste toata cantitatea desi nu voia sa o livreze pe toata.

La comenzile de vinzare s-a gresit clientul, articolul, pretul, cantitatea, lista de preturi dezactivata.

Nu pot face prelevarea datorita unei date(cazul dna Iliescu), organizatie gresita, data de livrare> data sistem(curenta), nu imi apare comanda pt. Care vreau sa fac livrarea in lista deoarece implicit in lista imi apar numai com. Din care nu s-a livrat niciodata nimic.

Intrare(Com de aprov) pe un cod(gresit) si iesire pe alt cod(corect)

1. S-a facut aprobare
2. S-a facut aprobare, lansare, si in stoc in momentul actual am o cantitate mai mica decit cantitatea din comanda.

alimentez stocul cu cant necesara cu MT cu pretul si data tranz care se corecteaza iar contul 482 sau 301TCL

Retur la furnizor cu data receptiei

Ridic aprobarea comenzii

Corectare com aprovizionare

Receptie CA (R1, R2)

golesc stocul cu cant "imprumutata" cu MT cu pretul si data tranz care se corecteaza.

XXIII.     Cum corectez comenzi vinzare din luna X la care s-a facut livrare in luna X-1

--nu se mia folosesc din 2003-2005

Comenzi interne

Fac un Misc Tranz cu o data din luna anterioara si incarc acea luna (anterioara) cu cantitatea si pretul cu care s-a facut in mod eronat livrarea pe un cont de cliring. (Ex. 482)

Fac un Misc Tranz cu o data din luna in care trbuia sa se faca livrarea si incarc acea luna (in care trbuia sa se faca livrarea) cu cantitatea si pretul cu care s-a facut in mod eronat livrarea pe un cont de cliring.(Ex. 482)

Comenzi de vinzare

1. Fac ARM prin copiere(pun toate bifele) dupa comanda gresita.
2. Se face receptie in luna corespunzatoare.
3. Apoi refac comenda.
4. Se reface com de vinzare prin copiere(pun toate bifele)

schimb stare rezervat

aprob

prelevez

livrez (CU DATA CORECTA)

XXIV.    Cum tranzactionez servicii

--nu se mai foloseste din 2005 deoaerce un serviciu are un caracter aparte : tarife si acest lucru nu se preta f bine pt c-zile de aprovizionare.. Am creat eu o intreaga logistica din 2003 pentru tot fluxul : necesar(initial +ren/supl), proceduri si c-zi servicii.

Cumpar servici

--nu se mai foloseste din 2005 deoaerce un serviciu are un caracter aparte i

Nu voi alege din lista de servicii/bunuri servicii ci bunuri(declarind serviciile ca bunuri le pot alege din lista(nomenclator)=> cod=> cont

Serviciile stau in dep 50 di nomenclator

La cant se exprima valoarea in lei iar la pret se pune 1 (unu)

Tranz. Serv intre unitati

--nu se mai foloseste din 2005 deoaerce un serviciu are un caracter aparte 

CF uzinala(BATS), CTC

Acestea sunt stocabile( ATT. La cont sa nu fie din cls 3xx

La inceputul lunii trebuie alimentat stocul

Vind servicii catre terti

--nu se mai foloseste din 2005 deoaerce un serviciu are un caracter aparte

Cazul centralei termice de la Motru

XXV.      Interfete ce se ruleaza pentru a se genera facturi in AR:

--nu se mai foloseste din 2005 deoaerce un serviciu are un caracter aparte

Din modulul de OE , in baza unei c-zi de livrare interna/vanzare se poate genera direct factura in modulul AR :

(OE)Orders_returns>>Ar_ interface

(AR)Order Import

La momentul de fata se poate face importul separat pe fiecare Unitate in parte.

XXVI.    Cauze cost 0 - pot junge in situatia cand o tranzactie se 'costeaza'  cu 0

Iesire cu Miscell Tranz folosind fortat cu cost 0 ???(sau odiferit de cel curent in stoc)1.(face ca procesorul de costuri sa ramina blocat pe COST STANDARD- orice cost se duce pe ct 308)

PO in care s-a pus pret 0, la receptie nu se vede pretul si toate iesirile ulterioare se fac la pret alterat. Solutia este verificarea PO cu pret 0 si neanulate.

XXVII.  Cum fac a.i. sa se genereze automat din Requisition(Referat de necesitate) comenzi de vinzare interne

--nu se mai foloseste din 2005

Va trebui sa programez sa ruleze de pe userul APC_CNLO urmatoarele procese : Create Sales Order si Import Sales Order

Acest proces face practic ca in baza RI din modului PO sa apara in modulul OE o CI.

XXVIII.        Cum redirectez iesirea rapoartelor spre alt editor(MSWORD de exemplu)

SysAdmin>>(N)Profiles>>System>>(Viewer MIME Type= applications/msword, Program vizualizare text=browser, OSM Word Processor= se ia din lista)

Internet Explorer:

Pentru  NT4.
In Internet Explorer View/Options  click File File Types si apoi se
 cauta in lista WordPad Document, click Edit, iar la Content Type
 Mime se defineste un MIME: application/WordPad.

Pentru Netscape:

XXIX.    Cum creez meniuri

System administrator>>Application>>Menu

La adaugarea de meniuri poat apare probleme. Cauta pe metalink "Note: 104601.1)

XXX.      Cum declar un buyer(achizitor)

-- daca un utilizator(persoana, opzitie) nu e declarat ca si achizitor el nu poate face PO, RI etc.

Declar in HR persoana, atasindu-i o pozitie din ierarhie (01-1.2.4.1)

Pozitia este specifica ierarhiei

Se declara in modulul de aprovizionare Configurare>Personal>Achizitori

XXXI.    Categorii contabile

--au rolul de a specifica un set de conturi , set care se poate atasa unitar(toate odata) la un articol de nomenclator de materiale

Sunt specifice fiecarei organizatii.(adica categoria contabila MATERIALE_AUXILIARE poate avea un cont de material intr-o organizatie si altul in alta organizatie)

Exista si notiunea de seturi de categorii si o categorie face parte dintr-un astfe de set.

Se definesc in felul urmator:

Inv>>config>>Flexfield>>cheie>>valori>>("structura"=%contabila%)

Inv>>config>>articole>>categorii>>coduri de categ>>

Inv>>config>>articole>>categorii>>seturi de categ>>

Manager cost GUI>>conf>> asoc conturi>>conturi de categorii

XXXII.  Corelatie tipuri tranzactii-formula contabila

Tipul de tranzactie imi specifica ca este vorba de o formula de tipul Expense=Material,sau Material=Material sau Material=Expense. Categoria articolului imi specifica care cont se pune in locul lui Expense si care in locul lui Material, astfel realizindu-se formula contabila asociata tranzactiei.

De exemplu la un requisition care are

Sursa(S)=Destinatie(D) am Expense=Material(ex: 01-01 . 6011=01-01 . 3011, deci am 11-01=11-01 S=D), iar daca

(S)#(D) am Material=Material( 01-01 . .3011=17-01 . 3011 deci am 11-01#17-01 S#D).

Obs: o exceptie la realizarea corelatiei tranzactie-->>formula_contabila sunt requisition-urile in care sunt implicate obiecte de inventar in sensul ca aici trebuie aplicate consecutiv doua formule contabile. Ac. Lucru se face cu un trigger care atunci cind sesizeaza o gestiune destinatie de tip inventar realizeaza doua tranzactii.

MTL_PARAMETERS contine codul organizatiei si organization_id

Purjarea logurilor generate de Request-uri se face rulind procesul ???

XXXIII.        Cum sterg articole din nomenclator

--se pot sterge doar articole care nu au nici o tranzactie pe organizatia respectiva, verificare care o face automat scriptul de stergere.

Se dezactiveaza articolele ce doresc a le sterge (N)ITEMS>>MASTER ITEM>>ITEM STATUS=DEACTIVATE

Se creaza un grup de stergere cu articolele ce doresc a le elimina (N)INV>>ITEMS>>DELETE ITEMS

Se face o verificare a articolelor ce doresc a le elimina

Se realizeaza stergerea

XXXIV.              Cum atasez profile la utilizatori

Este bine sa le atasez nu direct utilizatorilor ci responsabilitatilor pentru a avea un volum de munca redus.

(N)PO>>PROFILE>>SYSTEM>>RESPONSIBILITY( SE COMPLETEAZA CU CE RESPONSABILITATE DORESC SA-I PUN PROFIL)>>FIND>> MODIFIC CE PROFIL DORESC

Pentru a modifica profilul de vizualizare fac cautare dupa cuv cheie %text% si pun valorile : "browser", si "application/msword"

XXXV.Cum se recreaza costurile din tranzactii in conditiile in care aceste costuri sunt deformate

--nu se mai foloseste din 2005-trecut pe tranzactii diverse.

(Acesti pasi se fac cu scriptul apesi_3e:oraflocorectie_cost.sql)

Se Opreste Cost manager

Scot flagul de Costing si Inv Assets(Master Items>>(za)Tarifare)

Pun flagul de Costing si Inv Assets

Ar trebui sa am cost nou. Se verifica cu Inv>>Costuri articol

Se sterge Mtl_transcations_accounts

Se face Update pe MTL_MAT_TRANS a.i. sa simulez ca articolele nu ar fi fost costate

Pornire Cose Manager

XXXVI.              Cum se deschid perioadele contabile pentru a permite PO si OE

Se deschide perioada contabila in GL( normala si de bugetare !!!!!!)

Se deschide perioada contabila in INV pentru fiecare organizatie de inventory: (N)Accounting Close Cycle>>Inventory Accounting Periods

Se deschide perioada contabila in PO : (N)Setup>>Financials>>Accounting>>Control Purchasing Periods

XXXVII.            Cum exprim reteaua de livrari intre organizatii

--din 2005 nu mai au relevanta-trecut pe tranzactii diverse

(Inv)>>Setup>>Organizatii>>Retele Livrare(

Livrarile interne sunt permise numai pe relatiile descrise in aceasta retea. Reteaua este de tip graf orientat. Pentru fiecare arc orientat din graf se descrie un set de conturi (din 2005 conturile acestea nu mai au relevanta-trecut pe tranzactii diverse)si un procent. Setul de conturi foloseste la decontarea interna a c/v marfii iar % are rol de adaos comercial(cota de "aprovizionare" ). Ad. Com serveste la reflectarea eficientei ec. A bazei de aprov. In sistem nu este setat deoarece la organizatia destinatie se include in valoarea de inventar a marfii, lucru care influenteaza rapoartele. In acest scop la sf. Lunii se face un NDC (nota decont int) intre baza si subunitate cu procentul aplicat la valoarea totala a transferului.

Obs1: In realitate exista 2 cote una de aprov( a nu se confunda cu cea de mai sus care este de fapt de desfacere) care se aplica la intrarea in Baza si una care se aplica la iesirea bin Baza. Cota de aprov se include in pretul marfii iar cea de desfacere se duce pe contul 308.

Obs2: In aplicatie exista un trigger care aplica cele2 cote de mai sus momentan dezactivat

XXXVIII.          Cum se implementeaza regulile de securitate

Ierarhie

|

Pozitie--< Documente---Grup aprobare

Persoana Grup Rapoarte---<Rap

| |

Utilizator-----------<Respons----------<Meniuri/Functii

| | | |

Angajat    Organizatii | Regula de securitate ----<Gestiune/locator

Buyer    Profil cnlo |

Profil Gestionar

Legatura User -Respons ii ofera userului : un grup rap, meniu, regula securitate, organizatie

Regula de securitate s.n. INV_CNLO_LOC_GEST

System_adm>>Securitate>>Respons>>Set Valori>>Definire--- aici asociez regula de securitate la o responsabilitate

Regula de securitate se def la niv de flex (v INV(N)config>>Cimpuri flex cheie>> securitate>>definire >> Cimp variabil cheie, Titlu=%locator% , Segment independent= gestiunea. Ar fi de preferat sa se creeze reguli de securitate cu caracter general

Resp o asociez la o organiz prin (INV)>>Config>>org>>Acces organiz

Meniurile, functiile se definesc in (System administrator)>>Application>>Menu

XXXIX.              Nelamuriri

Cum folosesc flex-rile pt a impune reguli de securitate?

Flex -----------<Struct. Date---------<Segmente-----------Lov

Despre flex-uri(segmentele corespund flexurilor de tip Key iar Attribute celor descriptive.

daca o responsabilitate nu se asociaza niciunei organizatii ea are drept in toate???

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De aici in jos sunt probleme mai putin relevante. Este util a sti de existenta lor.

XL.            Cum rezolv documente care sunt declarate a fi intr-o mapa (deci in starea in curs) dar nu sunt

Rulez raportul : "Proces de fundal pt. Flux de lucru" de sub responsabilitatea « Administrator de system«  cu parametrii cu parametrii APVRMDER ,,,Y,N

Workflow back process cu parametrii:

Item_type=Send notifications for   Purch

Process Deferred=y

Process tmeout=n

XLI.          Cum atasez rapoarte(sau procese) la anumite evenimente din aplicatie (OE)

(OE)>>config>>livrare>>seturi de documente

XLII.        Cum schimb conturile la categoria contabila  si categoria contabila:

--modalitate veche (anul 2000) - - nu se mai foloseste

Sterg linia dupa care o recreez.

Golesc stoc(notez nota conta)

Schimb categoria atasata articolului

Incarc stocul(notez nota conta)

Stornez notele contabile.

XLIII.      Note contabile si setari obiecte de inventar (simple sau )echipamante

(in cursde documentare)

Note contabile ob_inv simple:

% = 3212

Note contabile ob_inv 50% (echipamente)

% = 3212

602 =321.1(generat de transfer spre gestiunea de OB_INV_FOLOSINTA)

(neterminat)

XLIV.    Securitate pe lov-uri de organizatii(locatii ?) ce apar in orice modul

Ierarhie HR

Profil

Etc .

XLV.      Setez valori implicite pentru depozitul din care vind(pentru comanda de vinzare la terti) sau pentru alte cimpuri din c-da de vinzare

(OE)>>Config>>Reguli>>Valori

Am predat

Ing Ciobanu Dumitru

Am primit

Mat Ciobanu Dumitru