ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

S.C.PETROUTILAJ S.A.

PLAN DE AFACERI

CUPRINS

Prezentare generala a intreprinderii

Diagnosticul intreprinderii

Diagnostic juridic

Diagnostic comercial

Diagnostic de resurse umane

Diagnostic tehnic

Diagnostic de mediu

Diagnostic financiar

Fundamentarea cheltuielilor cu investitia

Analiza investitiei in mediu cvasicert

Ipotezele previziunii investitiei

Indicatori de evaluare a investitiei in mediu cert

Analiza investitiei in mediu incert

Analiza de senzitivitate

Finantarea investitiei

Concluzii

Bibliografie

1. Prezentarea generala a intreprinderii PETROUTILAJ S.A.

Societatea Comerciala PETROUTILAJ S.A. Campina isi incepe activitatea in anul 1891 functionand ca atelier central al Companiei ASTRA Romana, avand ca obiect de activitate producerea si repararea utilajelor petroliere (cazane, pompe duplex, pompe de noroi, capete hidraulice, prevenitoare de eruptie, scule de interventie etc.) 

In timp, societatea s-a dezvoltat metodic acoperind tot mai mult solicitarile din industria petroliera si extinzandu-si gama sortimentala (motoare termice, tractoare senilate, trolii de interventie) prin dezvoltarea sectorului de proiectare, prin realizarea de noi investitii care sa asigure atat volumul de productie cat si cresterea tehnicitatii si calitatii produselor.  

 Societatea se confrunta cu rigorile economiei de piata in care concurenta este foarte dura. Pentru mentinerea activitatii, colectivul societatii a trebuit sa dea dovada de competenta in scopul cuceririi unor noi segmente de piata si asimilarii in gama de fabricatie de noi produse. Au fost initiate colaborari cu unitati din cadrul Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, SNCFR si din domenii de activitate precum constructii drumuri si poduri, energetic, hidrotehnic, exploatare forestiera. In prezent societatea este in totalitate cu capital privat. Situata pe Valea Prahovei, intr-o zona geografica si economica propice desfasurarii activitatii sale, pe DN 1 intre Bucuresti si Brasov, in orasul Poiana Campina, strada Principala, nr.1, are acces la linia CFR. Compania dispune de o baza materiala foarte solida, de spatii de productie dotate cu masini unelte performante, spatii de depozitare, parc propriu auto, oficiul de calcul electronic, birotica si nu in ultimul rand personal cu inalta calificare profesionala.

Pentru realizarea programelor de productie propuse, societatea dispune de un numar diversificat de sectoare si anume: debitare, forja, tratament termic, prelucrari mecanice,  montaj.

Operatiile tehnologice sunt organizate in fluxuri specializate, realizandu-se costuri minime prin tehnologii de reconditionare integrate organic in fluxurile tehnologice.

Societatea dispune de laboratoare specializate si autorizate pentru verificari metrologice, incercari mecanice, analize chimice si control SDV-uri.

In permanenta problema organizarii si modernizarii tehnologiilor a constituit o prioritate, corpul tehnic aducandu-si contributia la proiectarea si realizarea cu mijloace proprii a unei game variate de instalatii si masini specializate pentru noi procedee tehnologice, SDV-uri, etc., elemente determinante in reducerea costurilor de productie. In timp, la produsele ce fac parte din gama de fabricatie a societatii, au fost aduse o serie de imbunatatiri tehnice care au avut ca efect reducerea consumului de combustibil si imbunatatirea performantelor functionale.

Obiectul de activitate

Principalul obiect de activitate desfasurat efectiv de S.C. PETROUTILAJ SA. il constituie reparatiile de motoare si utilaje petroliere, reparatiile de material rulant, confectionarea pieselor de schimb pentru motoare, tractoare compresoare, confectionarea de ansamble pentru material rulant.

2. DIAGNOSTICUL INTREPRINDERII

DIAGNOSTIC JURIDIC

Societatea S.C. PETROUTILAJ S.A. este o interprindere pe actiuni si se coordoneaza dupa Legea 31/1990 a societatilor comerciale fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 29 / 115 / 08.03.2006, cod fiscal R 1299998. Capitalul propriu este in valoare de 7,124,924 RON.

Actionarul principal este ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII S.C. PETROUTILAJ S.A. cu un procent de 89.90 % reprezentat de un numar de 1.009.758 actiuni. Alaturi de acesta 10.10 % constituie participarea altor actionari cu un numar total de actiuni de 113.397.

DIAGNOSTIC COMERCIAL

PREZENTARE PRODUSE

Echipamente petroliere

Troliu de interventie la sonde  TI5  montat pe tractor S1500;

Troliu de interventie la sonde  TI3  montat pe tractor S651 modernizat;

Cutie de viteze MTD;

Troliu pneumatic de 1,2tf. si 3tf;

Contor de titei CT30; CT135 Pn 10 Pn 25;

Cleste mecanizat pentru prajini de pompare

Cleste mecanizat pentru tevi de extractie

Pompa de adancime  API 11 AX cu cilindru lung pentru extractie titei;

Cap hidraulic 32 tf;

Cap hidraulc de 50 tf

Pompa de gazolina 3PG -20

3PG 100T;

Pompa 2PN 20;

Instalatie pentru probat tevi de extractie si prajini de foraj la presiuni interioare si intindere;

Robinete cu sfera de 1';2', 3'; 4' Pn 10; 16; 25; 40; 64; 100;

Pupitru de comanda pentru statii de dezbenzinare;

Electrocompresor EC 12?-XOB; 

Refabricat  buldozer S1500

Grup hidraulic montat pe troliu de interventie TI 5

Filtre Dn 50 Pn 10, Dn 100 Pn 25

Modul conteinerizat pentru producerea aburului tehnologic

Echipamente feroviare

Generator de abur GAT 0,8-S2;

Generator de abur GAT 0,8-S2 montat in conteiner

Pompa apa 3PA 25x50

Serpentina radianta GAT 0,8-S2;

Serpentina convectiva GAT 0,8-S2;

Serpentina racitor GAT 0,8 S2;

Pompa de motorina PM4

Injector dublu jet pentru GAT 0,8-S2

Instalatie de ridicat vagoane si locomotive 4 x 20 tf .

Echipamente pentru constructii

Incarcator frontal si excavator

Generator de sudura electrica si oxiacetilenica montat pe tractor U650; 450;

Sapator de sant cu elinda var I centrica si lama de buldozer montate pe tractor U 650; U703DT; U1010DT;

Sapator de sant cu elinda var II centrica si lama de buldozer montate pe tractor U450; U650; U703DT; U1010DT;

Sapator de sant cu elinda var II excavator si lama de buldozer montate pe tractor U 650; U 703DT; 1010DT;

Buldoexcavator tip 1 montat pe tractor U650; U703DT; U1010DT;

Sapator de gropi (foreza) si lama de buldozer montat pe U650; U703DT; U1010DT; 

Troliu de 3 tf montat pe tractor U650;  U703DT; U1010DT;

Lansator de conducte TL2 - 7,5 tf montat pe tractor  S651 modernizat;

Lansator de conducte TL4 - 20 tf montat pe tractor S1500;

Lansator de conducte TL 40 - 40tf montat pe tractor S1500 cu  motor Caterpillar;

Refabricat S1500.

Diverse

Echipamente diverse dupa proiecte beneficiar; Constructii metalice;

Demaror pneumatic

Piese turnate din materiale neferoase;

Piese forjate;

Refabricat motor D105;

Set motor D105, D128 (RABA), Saviem, D110;

Sondeza pentru forat geologic

Instalatie pentru foraj geologic GP1,

Piese schimb motoare D105; D160; D108; Wolla 350; MB 820; MB 836;

Piese schimb pentru utilajele ce se repara

REPARATII

Tractoare :

Tractoare pe senile S651, S1500, S 1501;

Trolii de interventie:

TI3 pe tractor S 651 modernizat,

TI5 pe tractor S80-100, S 1500, S 1000T;

Lansatoare de conducte: TL2 - 7,5 tf pe tractor S651,TL 4 - 20 tf pe tractor S1500 TL 40 - 40tf montat pe tractor S1500 cu  motor Caterpillar

Sapator de sant cu elinda montat pe tractor U650M; Tractor U 650;

Modificare tractor S1500 in S 1501.

Motoare termice:

D105;

D108 (KDM 46);

D160;

D110;

D115;

D120;

D2156 HMN8;D2156 MTN8  D2156 HM6;

MB 836;

MB 820;

6LDA 28B;

6LDSR 28 BI;

DEUTZ-6L;

DEUTZ-8L;

Wolla SW 400-L200; SW 680- L34; 

Saviem

Echipamente petroliere

Compresoare tip: XOB, C144, C152, C 252;

Pompe de adancime API 11 AX cu cilindru lung pentru extractie;

Contor de titei CT30, CT 135 Pn 10 bar Pn 25 bar;

Pompa de gazolina 3PG-20

Cap hidraulic de 32 tf

Cap hidraulic de 50 tf

Instalatie de interventie la sonde IC5

Cleste mecanizat pentru prajini de pompare

Cleste mecanizat pentru tevi de extractie

Grup motopompa 3PG-100T

Echipament feroviar:

Automotor seria 900 pe doua osii;

Vagon WIT cu boghiuri Minden-Deutz  pentru incalzit trenuri de calatori;

Vagoane pentru marfa seria Eakkmos si seria Eacs cu boghiuri Y-25;

Vagoane seria Eaos;

Vagoane cisterna seriile Zaes Zas si Zes

Generator de abur GAT 0,8 S2;

Pompa de apa 3PA-25x50

Locomotive Diesel hidraulice: LDH 1250, LDH 700, LDH 450

Reparatii diverse:

Agregat de cimentare ACF 350, 450, 700, 1050;

Convertizoare hidraulice:  CHC 420-1A CHC 650-2 CHC 750-1 CHC 750-2

toata gama de produse mentionate mai sus la 'Produse

DOMENII DE ACTIVITATE

Sectiile de productie au urmatoarele domenii de activitate:

Activitatea de proiecare care cuprinde activitatea de lansare progamare, executie,  productie, utilizare capacitati

Activitatea de control pe fluxul de fabricatie

Activitatea de intretinere masini si echipamente

Activitatea de fabricatie si intretinere S.D.V.

Activitatea de protectie a muncii.

S.C. PETROUTILAJ S.A. are in componenta sa :

- Trei sectii de productie

- Sectia Prelucrari

- Sectia Motoare

- Sectia Utilaj Feroviar Petrolier

- Doua sectii auxiliare

- Sectia Mecano - Energetica

- Atelier S.D.V.- omologari, prototipuri

Diverse:

- Laborator metrologie;

- Laborator determinari fizico-chimice;

- Laborator nedistructiv;

- Service;

- Transporturi;

- Depozite materiale;

- Depozite produse;

- Magazinul prezentare desfacere;

MEDIUL DE PIATA

Piata interna

Piata interprinderii S.C. PETROUTILAJ S.A. este vasta datorita faptului ca executa game variate de utilaj petrolier de foraj si extractie. In orasul Campina exista una dintre cele mai mari rafinarii din Romania care este deja un client al interprinderii. Insa nu ne axam doar pe aceasta rafinarie dat fiind faptul ca judetul Prahova este cunoscut datorita celei mai mari rafinarii din Romania, si anume, rafinaria Brazi din Ploiesti.

In urma unui studiu de piata amanuntit reiese ca principalele rafinarii din Romania pot figura in urmatoarele 4 luni pe lista clientilor interprinderii PETROUTILAJ S.A. In urmatorul tabel se pot observa principalele rafinarii din Romania si capacitatea lor de productie:

Chiar daca unele rafinarii sunt situate relativ departe de orasul Campina interprinderea PETROUTILAJ dispune de mijloace de transport moderne cu consum pe motorina, fapt ce influenteaza pretul produselor la destinatie. Acest fapt constitutie un mare atu al interprinderii .

Este un principal furnizor de piese schimb si scule pentru industria petroliera din Romania, si unul din cei mai importanti reparatori de motoare termice RABA, SAVIEM. Si in domeniul constructiilor civile are un rol important datorita utilajelor de construcii pe care le fabrica si repara (diferite echipamente si subansamble, necesare in constructii, montate pe tractoare).

Produsele executate de S.C. PETROUTILAJ S.A. sunt de buna calitate, in unele cazuri superioare calitatii celor executate de intreprinderi similare din tara.

Principalele zone din tara in care sunt situati beneficiarii societatii sunt bazinele petroliere din judetele Prahova si Arges si cele din nordul tarii.

Dupa un studiu de piata facut de specialistii in domeniu a rezultat faptul ca produsele noastre sunt mai bune calitativ decat celelalte produse de pe piata. Astfel avem un atu pe care il exploatam la maxim tinand cont de faptul ca in viitor dorim sa deschidem inca 10 magazine de desfacere in orasele: Bacau, Oradea, Timisoara, Brasov, Sighisoara, Turnu-Magurele, Drobeta-Turnu-Severin, Onesti, Slobozia si Cluj-Napoca. Aceste 10 magazine se adauga celor 20 de magazine deja existente in marile orase. Aceste magazine aduc un profit de peste 300.000RON /an iar celelalte magazine se estimeaza ca vor aduce un profit dublu datorita faptului ca se va vinde si pe credit, doarece intreprinderea a semnat un contract de colaborare cu BCR.

Acest fapt si faptul ca preturile noastre sunt mai scazute decat le celelalte produse de pe piata, un factor fiind si sistemul de distributie scurt, ne asigura un loc din ce in ce mai ridicat pe piata.

Principalii clienti

Datorita gamei variate de produse si servicii oferite, S.C. PETROUTILAJ S.A. are clienti care activeaza in diferite domenii: petrolier, feroviar, constructii etc. Principalii beneficiari sunt:

Estimam ca in urmatorii 3 ani portofoliul de clienti sa se mareasca considerabil, de peste 300% iar mai mult de jumatete sa fie clienti din afara granitelor mai precis din Africa.

Piata externa

Analizand piata externa s-a ajuns la concluzia ca poate fi cucerita datorita faptului ca interprinderea PETROUTILAJ S.A. are utilaje moderne, o gama foarte vasta de produse si un personal competent.

Ne-am axat in principal pe Africa, un continent inca neexploatat. In urma unor sondaje a rezultat ca tarile producatoare din Africa vor genera, in perioada 2010 - 2019, venituri din petrol de mai bine de 450 miliarde de dolari, adica ceva mai mult decat  PIB-ul Rusiei si aproape cat PIB-ul tuturor tarilor Africii subsahariene

In plus, rezervele de aici reprezinta 7-9 % din zacamintele mondiale. La ora actuala, acest continent produce 9 milioane de barili pe zi, din care 5 milioane provin din regiunea Golfului Guineea.

Din studiile facute reiese clar ca Africa e o sursa sigura de venit, aici nexistand riscuri deocamdata, deoarece asemenea interprinderi nu si-au facut inca curaj pentu a patrunde pe o asemenea piata.

In Africa exista cate o rafinarie in fiecare din orasele urmatoare: Mauritania, Mali si Niger (despre care oamenii de stiinta spun ca in urmatorii 10 ani vor figura printre marii producatori de aur negru ai Africii) care primesc utilaje si produse din SUA. Dupa un calcul amanuntit exportul in Africa ar aduce profit atat pentru noi cat si pentru ei, deoarece cheltuielile de export sunt mult mai mici la noi decat la interprinderile din SUA.

Dupa calculele facute de contabilii interprinderii PETROUTILAJ S.A. se poate accesa aceasta piata doar cu o investitie de peste 2.000.000 euro.

Furnizorii societatii

Societatea foloseste in procesul de fabricatie o gama foarte diversificata de materii prime si materiale, datorita specificului larg al obiectului de activitate (reparatii de multiple tipuri de utilaje si subansamble).

Materialele necesare pentru executarea produselor societatii sunt asigurate in cea mai mare parte din productia interna. De aceea, societatea intretine relatii de aprovizionare cu multi furnizori, printre care enumeram:

Bazele de aprovizionare ale Petrom Bucuresti - materiale diverse

Baza de Aprovizionare Floresti - materiale diverse

B.A.P.S. Campina - piese schimb

CONEX S.A. Iasi - vopsele

PETROTUB S.A. - tevi diverse dimensiuni

HART S.A. Miercurea Ciuc - piese schimb U651

FARTEC S.A. Brasov - articole din cauciuc

COS S.A. Targoviste - otel

TANEL S.R.L. Campina - diverse

RUGUS S.R.L Baicoi - diverse

Principalii concurenti

Societatile romanesti care executa produse similare sunt:

Politica de produs

Principalele obiective, urmarite in cadrul politicii de produs de catre S.C PETROUTILAJ S.A., vizeaza:

consolidarea pozitiei in cadrul actualelor segmente de consumatori;

sporirea gradului de raspandire a produselor, atat pe piata interna cat si pe cea externa, prin atragerea de noi cumparatori;

diferentierea fata de produsele similare ale concurentei;

cresterea cotei de piate.

Politica de pret

S.C. PETROUTILAJ S.A. urmareste modelarea urmaririi profitului ce se adauga costurilor totale (de productie si comercializare) prin obtinerea preturilor adecvate, astfel incat sa comercializeze produsele pe piata.

Concurenta reprezinta un factor destul de important pentru S.C. PETROUTILAJ S.A. in determinarea preturilor, iar nivelurile de pret ale produselor si serviciilor se stabilesc in raport cu exigentele si solvabilitatea segmentelor de piata carora se adreseaza.

Politica de distributie

Tipurile de canale utilizate de S.C. PETROUTILAJ S.A. sunt diferite atat pentru categorii de produse, cat si de piata unde aceasta realizeaza distributia.

La S.C. PETROUTILAJ S.A. receptia se face la producator, cu doua exceptii:

Baza de Aprovizionare Floresti

Termoficare 2000 Pitesti

In cazul acestor doua societati distributia se face direct la consumator, ca obligatie contractuala.

Distributia se face si prin intermediari, acestia fiind:

Baza de Aprovizionare Piese Schimb Campina (BAPS Campina)

Baza de Aprovizionare Floresti

Politica promotionala

Publicitatea adoptata de S.C. PETROUTILAJ S.A. este publicitatea de produs (serviciu) urmarind stimularea cererii de produse (servicii) fiind de tip informativ, uneori, in functie de conjunctura, cu nuanta comparative si de reamintire.

Analiza SWOT

Puncte tari:

gama variata de produse

pozitie puternica pe piata interna

experienta in domeniu

aparatura moderna

relatie buna cu furnizorii

piata de desfacere mare

pret acceptabil pentru toate tipurile de clienti

Puncte slabe:

pentru a patrunde pe piata africana au nevoie de o campanie publicitarea destul de costisitoare

situatia cererii si ofertei de pe piata romaneasca si comportamentul competitorilor au un impact important asupra deciziilor

Oportunitati:

o piata pe care exista o cerere mare

patrunderea pe piata din Africa poate genera in viitor castiguri considerabile

folosirea publicitatii pe internet

Amenintari:

tendintele pietei internationale influenteaza semnificativ deciziile legate de preturi 

aflarea in competitie cu intreprinderii destul de sus puse

aparitia unor utilaze mai performante la concurenta

DIAGNOSTICUL DE RESURSE UMANE

Structura organizatorica a activitatii S.C. PETROUTILAJ S.A

Societatea dispune de o structura de tip ierarhic - functionala caracterizata prin organizarea compartimentelor pe principalele domenii ale activitatii intreprinderii (economic, comercial, tehnic, de productie, calitate).

Societatea comerciala PETROUTILAJ S.A. este condusa de directorul general, care este si presedintele Consiliului de Administratie si cinci directori executivi, dupa cum urmeaza:

Director general - Ec. Andrei HORTOPAN

2. Director executiv productie - Ing. Adrian MANOLE

Director executiv comercial - Ing. Emanoil GOSMAN

Director executiv economic - Ec. Cristina HORJEA

Director executiv tehnic - Ing. Mircea HORJEA

Director executiv calitate - Ing. Ciprian BADICEANU

Fiind o societate de productie, structura organizatorica a S.C PETROUTILAJ S.A. este impartita pe doua planuri: de exploatare si functional.

Structura functionala

Structura functionala este alcatuita din totalitatea compartimentelor functionale (birouri, servicii, directii), a aporturilor de munca din cadrul lor, legatura dintre compartimente sau relatiile structurale, marimea sau modul de grupare a lor:

Adunarea Generala a Actionarilor

Consiliul de administratie

Presedinte, Director general

Director executiv comercial

Director executiv de productie

Director executiv economic

Director executiv tehnic

Director executiv calitate

Sefi de sectii

Sefi de servicii

Executanti compartimente

Structura de exploatare

Sectiile de productie au urmatoarele domenii de activitate:

Activitatea de proiecare care cuprinde activitatea de lansare progamare, executie,  productie, utilizare capacitati

Activitatea de control pe fluxul de fabricatie

Activitatea de intretinere masini si echipamente

Activitatea de fabricatie si intretinere S.D.V.

Activitatea de protectie a muncii.

Serviciul Resurse Umane

Datorita importantei necesitatii unei eficiente functionari a acestuia, este subordonat direct Directorului General. Are relatii de colaborare cu toate serviciile si birourile functionale si cu sectiile de exploatare ale S.C. PETROUTILAJ S.A.

Atributiile, competentele, responsabilitatile acestuia sunt :

Recrutarea, selectia , incadrarea in munca si promovarea personalului

Salarizarea personalului

Calificarea si instruirea personalului

Serviciul Plan-Productie:

elaborarea structurii de plan anual, trimestrial, lunar

elaborarea normativelor de consumuri pentru elementele de costuri

Serviciul Marketing Decontari-Vanzari:

formularea si stabilirea politicii de prospectare a potentialelor piete de desfacere a produselor

coordonarea activitatii de ofertare in vederea obtinerii de comnezi

Serviciul Aprovizionare

stabileste necesarul de materii prime, materiale pe baza normelor de consum si a programului de fabricatie

emiterea comenzilor, primirea contractelor si aprobarea acestora

aprovizionarea cu materii prime, materiale, semifabricate, SDV - uri, piese de schimb

Serviciul Proiectare:

proiectarea produselor noi si modernizarea celor existente

elaborarea programelor de proiectare in functie de programul de fabricatie

Serviciul Asigurarea Calitatii:

elaborarea documentelor sistem calitate

implemetarea sistemului calitatii

Serviciul Control Calitate:

efectuarea de analize, probe, incercari, masuratori in vederea determinarii calitatii produselor

identificarea si inregistrarea produselor neconforme, urmarirea actiunilor corelative pentru eliminarea acestora

Serviciul Financiar:

retineri contabile la nivel de societate

operatiuni de decontare cu furnizorii

operatiuni de decontare cu beneficiarii

calculul salariilor pentru TESA si evidenta contabila cu casa

Procesul de selectie a personalului in cadrul intreprindrii

Selectia in cadrul S.C. PETROUTILAJ S.A. se face conform metodelor stiintifice, folosind metode si tehnici specifice.

Procesul de selectie a personalului in cadrul S.C. PETROUTILAJ S.A. se desfasoara in urmatoarele etape:

Alegerea preliminara a candidatilor;

Examenul medical;

Intervievarea pentru angajare;

Verificarea referintelor;

Testarea pentru angajare;

Decizia de angajare;

Instalarea pe post.

Structura fortei de munca

Situatia privind calificarea personalului

2.4. DIAGNOSTICUL TEHNIC

Posibilitati de prelucrare si verificare a bunurilor

Proiectare CAD si executie piese

Societatea are posibilitatea, de a executa proiecte CAD si de a le materialza. Prin dotarea Serviciului Proiectare cu statie grafica (Silicon Graphics cu programul EUCLID) si a sectiilor cu utilaje de productie corespunzatoare (masini adaptate cu comanda numerica), se pot pelucra diverse profile in 2D si 3D in functie de cerinte.

Dotare tehnica

Masini cu comanda numerica pentru taiat tabla cu oxi-acetilena

Masini cu comanda numerica pentru taiat tabla cu plasma

Masini cu conducere pe calculator tip ECONOMOS pentru prelucrat elemente de etansare

Sudare cu aparat de sudura tip ESAB

strunguri normale, frontale, carusel si specializate, cu ajutorul carora putem prelucra piese de la diametrul de 3 la 1250 mm cu lungime maxima de pana la 5600 mm si masa maxima de 6000 kg.

de rabotat (suprafata  900x2800)

de mortezat (cursa maxima 320mm si D_masa=630mm),

de rectificat: rotund exterior D_max=350mm, L_max=1600 mm; rotund interior D=10-250mm; plan L x l_masa = 2000 x 600 mm; in coordonate L x l_masa = 420x660 mm; fara centre D=6 100 mm; speciale:

- pentru filete

- pentru roti dintate cu dantura exterioara dreapta si inclinata max 30^o, 30500 si modul = 2-12;

- pentru arbori cotiti 630x2730;

- pentru ascutit scule 280x1000.

de honuit ( 315 x 1000, 80x6300), de roluit filete (D_max = 22 mm)

cu comanda numerica: de frezat cu cap vertical FV 500 pentru piese de 1000x500x500, de gaurit cu cap revolver GCR3 pentru piese de 600x400x300, strung pentru prelucrat bandaje pentru osii de cale ferata.

de danturat modul_min=0,8; modul_max=12, dantura exterioara dreapta si inclinata la 30^o dr. 60 stg 35, dantura interioara dreapta, caneluri in evolventa, dantura conica dreapta.

Piese turnate

Turnare metale neferoase: aliaje de aluminiu (sarja 150 kg); bronzuri (sarja 200 kg);

Turnare prin CIF: cuzineti bimetalici D_{int min}= 60 mm; D_{ext max}= 140 mm;

Piese forjate

Societatea poate executa piese forjate liber si matritate in urmatoarea gama tipo-dimensionala:

Platbande

Prisme cu greuatea pana la 200 kg

Discuri:

- pline cu greutatea pana la 200 kg;

- gaurite cu greutatea pana la 200 kg;

Inele cu diametrul exterior maxim 1000 mm;

Bare rotunde cu greutatea maxima de 300 kg;

Bare rotunde in trepte cu greutatea maxima de 300 Kg;

Piese forjate in matrita deschisa si inchisa cu greutatea pana la 40 kg.

Societatea poate executa constructii metalice de genul celei prezentate in schita pusa la dispozitia beneficiarului, sau cu alte forme constructive comandate de acesta.

Structura se poate executa din teava Ų 60 slash, 120 sau din profile laminate:

L (60x60; 80x80; 90x90)

U (60; 80; 100; 120)

I (80; 100; 120)

Tratamente termice

Tratamente termice si termochimice: recoacere, imbunatatire, in cuptoare cu vatra mobila si verticale cu dimensiunile de 1000x2000x1000, 600x1200; carburare.

Posibilitati de verificare a produselor

Feroflux: Dimensiuni piesa max 250x3000

Cu lichde penetrante

Metrologice

Determinari fizico-chimice

Pe standuri: Societatea s-a dotat cu o gama foarte variata de standuri de probat si verificat diversi parametri ai bunurilor executate sau reparate. In acest sens dispunem de standuri pentru verificat si/sau probat pompe de apa si de motorina, motoare termice, vagoane sau diverse componente ale vagoanelor sau locomotivelor precum: boghiuri (Minden-Deutz, H, ORE, Y), cadre de boghiu.

2.5. DIAGNOSTIC DE MEDIU

Societatea PETROUTILAJ S.A. detine aprobarile necesare de la Ministerul Mediului in vederea desfasurarii activitatii in normele prevazute de lege. Deseurile rezultate in urma procesului de productie sunt colectate de un sistem modern de canale ce sunt racordate la sistemul de canalizare al zonei.

In ceea ce priveste cantitatea de noxe emise de catre intreprindere, aceasta depaseste limitele normale din lege, si prin urmare, este nevoita sa achite o taxa de mediu mult mai mare. Se incearca achizitionarea de noi filtre si sisteme de purificare a noxelor, insa, sectia financiara a concluzionat ca aceasta investitie va fi ineficeinta din punct de vedere economic economic.

2.6. DIAGNOSTIC FINANCIAR

Situatia economico - financiara a S.C. PETROUTILAJ S.A.

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri a intreprinderii S.C. PETROUTILAJ S.A. este de 22.326.264 RON si dupa o precisa analiza se estimeaza ca la sfarsitul anului viitor cifra de afaceri sa creasca. Analiza a fost facuta tinand cont de numarul de salariati, gradul de inzestrare tehnica a muncii, eficienta utilizarii mijloacelor fixe si gradul de valorificare a productiei.

Am considerat cresterea cifrei de afaceri ca fiind influentata in mod pozitiv de eficienta utilizarii mijloacelor fixe care vor creste in anul 2007 fata de anul 2006 ca urmare a cresterii volumului productiei intr-o masura mai mare decat cresterea valorii mijloacelor fixe ceea ce va determina o crestere a cifrei de afaceri. De asemenea, cifra de afaceri va creste si datorita gradului de inzestrare tehnica a muncii, insa intr-o masura mai mica.

3. Fundamentarea cheltuielilor cu investitia

Valoarea investitiei este de 2.000.000 euro adica 7.080.000 RON (in conditiile in care 1 euro=3,54 RON)

Scopul investitiei

extinderea capacitatii existente

diversificare productiei

cresterea productivitatii

imbunatatirea calitatii

Tipul investitiei

echipamente  600.000 euro = 2.124.000 RON

mijloace de transport 650.000 euro = 2.301.000 RON

constructii  450.000 euro = 1.593.000 RON

altele  300.000 euro = 1.062.000 RON

Descrierea investitiei

Investitia de 2.000.000 euro este necesara interprinderii pentru a-si atinge obiectivele strategice. Cu banii investiti se vor construi 3 magazine de desfacere in Africa si mai exact in Mauritania, Mali si Niger-obiectiv propus de Directorul General. Se vor vinde si se vor repara utilaje pentru piata petroliera din Africa, de asemenea se vor trimite angajatii la cursuri de perfectionare in scopul imbunatatirii depatamentului de management si marketing.

Datorita investitiei se vor crea in jur de 1000 de locuri de munca dintre care 400 vor fi in afara granitelor.

4. Analiza investitiei in mediu cvasicert

4.1. Ipotezele previziunii investitiei

Previziunea CPP

Previzionam cifra afaceri avand o crestere de 8% in primul an,18% in al doilea an, 12% in al treilea an si 11% in al patrulea an. Cifra de afaceri in primul an este estimata la 5.000.000 RON.

Cheltuielile fixe in bransa sunt in medie de 300.000 RON.

Cheltuielile materiale sunt previzionate a reprezenta 30% din cifra de afaceri conform mediei procentuale a cheltuielilor materiale in cifra de afaceri inregistrate in domeniu.

Cele trei magazine de desfacere vor avea aproximativ 400 de salariati remunerati in medie cu 700 EUR (700*3,5*400 = 980.000 RON) si vor creste cu 7% anual.

Cheltuielile fixe sunt previzionate ca reprezentand 10% din cifra de afaceri.

Investitia se amortizeaza liniar in 5 ani, amortizarea avand o valoare de 2.000.000 EUR * 3.5 RON / 5 ani = 1.400.000 RON/ AN.

Investitia se finanteaza printr-un credit la BRD in valoare de 7.000.000 RON la o dobanda anuala de 11% pe 15 ani si va fi revanduta dupa 5 ani la o valoare reziduala de 1.750.000 RON.

Previziunea BILANT

Activele imobilizate reprezinta valoarea investitiei 7.080.000.

Stocurile reprezinta 150 zile de cifra de afaceri.

Creantele reprezinta 95 zile de cifra de afaceri.

Disponibilitatile reprezinta 35 zile de cifra de afaceri.

Capitalurile proprii sunt in medie 8.000.000.

Datoriile financiare sunt in medie 930.000.

Datoriile furnizori reprezinta 15 de zile de cifa de afaceri.

Datoriile salariale reprezinta 80 zile de afaceri.

Datoriile fiscale sunt 110 de zile de cifra de afaceri.

Egalizam activul cu pasivul crescand datoriile financiare cu diferenta dintre activ si pasiv.

Concluzii

Ca si concluzie, dupa analiza facuta, intreprinderea suporta investitia. Asa cum spuneam mai sus, piata africana este una nedescoperita ce in curand va deveni piata aurului negru, fapt pentru care magazine de desfacere, ca cele in care noi vrem sa investim sunt mai mult decat necesare.

Din datele calculate reiese ca fondurile initiale folosite pentru a sustine investitia se reconstituie si chiar mai mult se obtine un surplus (egal cu valoarea actual neta). Daca previziunea nu va fi apropiata de realitate termenul necesar pentru ca investitorul sa-si reconstituie fondurile va fi de aproximativ 4 ani si 216 zile avand o profitabilitate a investitiei de 99%.

9. BIBLIOGRAFIE

site www.bvb.ro

site www.petroutilaj.ro

• manual « Gestiunea financiara a intreprinderii », autor: Georgeta vintila